تحلیل جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی
 تحلیل جریانات نقدی تنزیل شده

  تحلیل ترازنامه

  تحلیل نقطه سر به سر و اهرم های مربوطه

  تحلیل شاخص های سودآوری

  بررسی صورتهای مالی و شاخص ها

  روش ارزش فعلی (NPV)

  روش نرخ بازگشت سرمایه (IRR) و تعدیل شده (MIRR)

  روش دوره بازگشت سرمایه ثابت و متحرک (Payback Period)

  روش شاخص سودآوری (PI)

  بررسی و تحلیل نقطه سر به سر (BEP)و نمودارهای مربوطه

  بررسی و تحلیل نسبتها و شاخصهای مالی

• کلیه شاخصها و  روشهای فوق برای یک پروژه نمونه در نرم افزار اکسل مدل و اجرا خواهد شد.

  تعریف پروژه و ویژگی های خاص آن

  افق برنامه ریزی پروژه، زمان بندی ساخت و بهره برداری از پروژه

  مفاهیم ارزش زمانی پول، نرخ تنزیل، نرخ تورم

  هزینه های سرمایه گذاری ثابت، هزینه های قبل از بهره برداری

 استهلاک و انواع آن

 اقلام هزینه های تولید، هزینه های مستقیم و غیرمستقیم، هزینه های ثابت و متغیر

 مالیات، انواع مالیات، معافیت مالیاتی و شرایط خاص مالیاتی

  انواع وامها و ضوابط مرتبط با هر یک

  برآورد سرمایه گذاری ثابت به تفکیک سال

 برآورد سرمایه در گردش

  برآورد کل سرمایه گذاری مورد نیاز

  تامین مالی طرح تجاری و تحلیل آن

 تحلیل صورتحساب سود و زیان